DuodooBMS源码解读之 cncw_statement模块
财务应收应付扩展模组用户使用手册
一、模块概述
财务应收应付扩展模组是一个基于 Odoo18 的扩展模块，主要对财务应收应付相关功能进行了修改和增强。该模块增加了多个功能模块，如预收款单模块、费用类别设置模块等，同时对发票、公司、销售团队等模块进行了修改，以适配中国企业习惯，并增加了相应的权限。
二、主要功能模块及操作步骤
（一）预收款单模块
功能描述：用于管理预收款相关业务。
操作步骤：
- 进入系统后，在相关菜单中找到预收款单的入口（具体菜单位置可能因系统配置而异，一般在财务相关菜单下）。
- 点击进入预收款单创建页面，填写相关信息，如客户信息（选择对应的
res.partner记录）、收款日期、收款金额等。客户信息可通过下拉框选择已有客户，或点击“创建”按钮新增客户。 - 选择收款方式（
payment.mode），系统会根据选择的收款方式自动关联相关信息。 - 填写备注信息（
note字段），可对该预收款单进行详细说明。 - 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存预收款单。若需要提交审核或执行其他操作，根据系统提示进行相应操作。
（二）费用类别设置模块
功能描述：用于设置和管理费用类别。
操作步骤：
- 在系统菜单中找到费用类别设置的入口，通常在财务设置或基础设置相关菜单下。
- 进入费用类别设置页面，点击“创建”按钮新建费用类别。
- 填写费用类别名称、编码等相关信息，根据实际需求进行设置。
- 点击“保存”按钮保存设置。若需要对已有费用类别进行修改或删除，在列表中选择相应记录，点击“编辑”或“删除”按钮进行操作。
（三）发票模块（适配中国企业习惯）
功能描述：对发票模块进行了修改，以满足中国企业的开票和管理需求。
操作步骤：
- 找到发票管理的入口，一般在财务模块的发票相关菜单下。
- 点击“创建发票”按钮，进入发票创建页面。
- 填写发票基本信息，如发票编号（
invoice_no）、客户信息、开票日期等。客户信息选择方法同预收款单模块。 - 填写发票明细信息，如货品编码（
product_code）、品名（product_name）、数量、单价等。货品信息可通过下拉框选择已有产品，或点击“创建”按钮新增产品。 - 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存发票。若需要打印发票或进行其他操作，根据系统提示进行相应操作。
（四）付款单模块
功能描述：用于管理付款相关业务。
操作步骤：
- 找到付款单管理的入口，一般在财务模块的付款相关菜单下。
- 点击“创建付款单”按钮，进入付款单创建页面。
- 填写付款单基本信息，如供应商信息（选择对应的
res.partner记录）、付款日期、付款金额等。供应商信息选择方法同客户信息选择。 - 选择付款方式（
payment.mode），系统会根据选择的付款方式自动关联相关信息。 - 填写备注信息（
note字段），可对该付款单进行详细说明。 - 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存付款单。若需要提交审核或执行其他操作，根据系统提示进行相应操作。
（五）收款单模块
功能描述：用于管理收款相关业务。
操作步骤：
- 找到收款单管理的入口，一般在财务模块的收款相关菜单下。
- 点击“创建收款单”按钮，进入收款单创建页面。
- 填写收款单基本信息，如客户信息、收款日期、收款金额等。客户信息选择方法同预收款单模块。
- 选择收款方式（
payment.mode），系统会根据选择的收款方式自动关联相关信息。 - 填写备注信息（
note字段），可对该收款单进行详细说明。 - 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存收款单。若需要提交审核或执行其他操作，根据系统提示进行相应操作。
（六）公司模块（增加信息）
功能描述：对公司模块进行了修改，增加了相关信息。
操作步骤：
- 找到公司管理的入口，一般在系统设置或基础设置相关菜单下。
- 进入公司管理页面，选择需要修改的公司记录。
- 在公司信息编辑页面，填写或修改新增的信息，如银行信息、编号等。
- 点击“保存”按钮保存修改后的公司信息。
（七）对帐单模块
功能描述：用于管理对帐单相关业务。
操作步骤：
- 找到对帐单管理的入口，一般在财务模块的对帐相关菜单下。
- 点击“创建对帐单”按钮，进入对帐单创建页面。
- 填写对帐单基本信息，如客户或供应商信息、对帐日期、对帐金额等。客户或供应商信息选择方法同预收款单模块。
- 填写对帐明细信息，如出入库明细（
move_id）、采购单号（delivery_no）等。相关信息可通过下拉框选择已有记录，或点击“创建”按钮新增记录。 - 确认信息无误后，点击“保存”按钮保存对帐单。若需要提交审核或执行其他操作，根据系统提示进行相应操作。
（八）销售团队模块（增加银行、编号等信息）
功能描述：对销售团队模块进行了修改，增加了银行、编号等信息。
操作步骤：
- 找到销售团队管理的入口，一般在销售模块的团队管理相关菜单下。
- 进入销售团队管理页面，选择需要修改的销售团队记录。
- 在销售团队信息编辑页面，填写或修改新增的信息，如银行信息、编号等。
- 点击“保存”按钮保存修改后的销售团队信息。
（九）权限管理
功能描述：增加了相应的权限，用于控制用户对不同功能模块的访问和操作权限。
操作步骤：
- 以管理员身份登录系统，找到权限管理的入口，一般在系统设置或用户管理相关菜单下。
- 进入权限管理页面，选择需要设置权限的用户或用户组。
- 在权限设置页面，为用户或用户组分配相应的权限，如对预收款单模块、发票模块等的访问、创建、编辑、删除等权限。
- 点击“保存”按钮保存权限设置。
三、查询功能操作步骤
（一）到款查询
功能描述：通过 account.received.report 视图查询到款信息。
操作步骤：
- 找到到款查询的入口，一般在财务模块的查询相关菜单下。
- 进入到款查询页面，可根据需要设置查询条件，如客户（
partner_id）、开单日期（date）、收款日期（done_date）等。 - 点击“查询”按钮，系统会根据设置的查询条件显示符合条件的到款信息。
- 可对查询结果进行排序、筛选等操作，以便更方便地查看所需信息。
（二）采购开票查询
功能描述：通过 account.purchase.invoice.delivery.report 视图查询采购开票信息。
操作步骤：
- 找到采购开票查询的入口，一般在财务模块的查询相关菜单下。
- 进入采购开票查询页面，可根据需要设置查询条件，如出入库明细（
move_id）、采购单号（delivery_no）、交易日期（date）等。 - 点击“查询”按钮，系统会根据设置的查询条件显示符合条件的采购开票信息。
- 可对查询结果进行排序、筛选等操作，以便更方便地查看所需信息。
四、注意事项
- 在创建和修改记录时，请确保填写的信息准确无误，以免影响后续业务处理。
- 在进行权限设置时，务必谨慎操作，确保用户拥有适当的权限，以保障系统数据的安全性。
- 若在使用过程中遇到问题或异常情况，请及时联系系统管理员或技术支持人员。