【SAP FICO】在建工程及固定资产

提示

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前言

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一、在建工程立项及结算

1、创建在建工程卡片AS01

资产类选20在建工程-房屋建筑
填入公司代码
类似资产的数量1

输入描述信息

选择一个成本中心

属性选择自有

2、在建工程记账F-02

凭证类型选AA资产过账
过账码70资产借方 科目选新创建的资产
事务类型选100外部资产购置

输入金额、税码、数量1
下一行项目：过账码39供应商-贷-特殊总账 ，科目选一个供应商 ，SGL标识选6-其他应付款-往来单位-非关联方（无PO）

*将前面的金额带过来，填完后点击模拟总分类账


然后保存
这里由于1000公司的2024年末折旧有问题，所以重新新建了1100公司的在建工程，过账凭证如下：

3、创建在建工程结算所用的固定资产卡片AS01

固定资产-房屋建筑

4、在建工程结算-定义分配规则AIAB并执行分配（将在建工程转固）AIBU

输入资产号
结算参数文件-ZP01标准生产订单
状态是红色状态码，选中行项目，点击输入
进到如下界面填以下内容：
类 FXA资产
结算接收方选在建工程资产
100%
点结算

然后返回，状态码变绿

会自动跳到AIBU，输入资产起息日，一般就和凭证日期保持一致，点击执行

生成了凭证

可以去FB03里看凭证

5、查看在建工程和固定资产卡片AS03

在建工程就没价值了

再看已转好的固定资产，该固定资产有价值了，可以去看资产价值

7、冲销在建工程转固AIST

二、计划外折旧

适用计划外折旧的情况：
1、资产价值改变（价值增加），那么就需要另外折旧一笔
2、之前有某月没折旧等情况，需要补上一笔

三、固定资产折旧AFAB

资产折旧是财务必备的月度工作，一般在月底月结时执行；SAP中运行资产折旧必须作为后台作业执行。
将计划折旧过帐至定制中定义的科目。请注意，系统在过帐折旧时始终会创建汇总凭证（非每个资产的个别凭证）。

点击转到-》后台执行， 点击立刻-》保存

可以在SM37监控后台中计划的作业
AFBP查看运行日志

测试运行正确后正式运行

也可以在AS03中查看资产价值，过账值页签中会出现正常折旧值，当月的资产会在下月折旧，所以这里我上面只做了计划外折旧，可以看到计划外折旧已过账

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总结